전체 글122 이란 전쟁의 진짜 속내 (IMEC, 공급망 재편, 한국 투자전략) 이란 전쟁의 진짜 속내 (IMEC, 공급망 재편, 한국 투자전략)미국과 이스라엘이 이란 수뇌부를 겨냥한 군사작전을 감행했습니다. 유가 급등과 호르무즈 해협 봉쇄 우려가 동시에 터졌고, 주식 커뮤니티는 온통 '3차 대전' 공포로 도배됐습니다. 저도 처음엔 그 불안에 같이 휩쓸렸는데, 좀 더 들여다보니 이건 그냥 중동 분쟁이 아니었습니다. 미사일 뒤에서 조용히 윤곽을 드러내고 있는, 훨씬 거대한 경제 판 짜기였습니다.이란 공격이 경제 전쟁인 이유군사 충돌 뉴스를 보면서 대부분이 종교 갈등이나 핵 문제를 떠올립니다. 물론 그런 요소가 없다고 할 수는 없습니다. 하지만 제가 이 상황을 지켜보면서 가장 먼저 든 생각은 '타이밍이 너무 절묘하다'는 것이었습니다.2023년 바이든 행정부는 G20 정상회의에서 IMEC.. 2026. 4. 18. 호르무즈 기뢰 제거 (유가급등, 방산주, 파병압박) 호르무즈 기뢰 제거 (유가급등, 방산주, 파병압박)전쟁이 내 포트폴리오를 건드릴 줄은 정말 몰랐습니다. 미군이 호르무즈 해협에서 이란이 깔아놓은 기뢰 제거 작전에 착수했다는 뉴스를 보면서 처음 든 생각이 그거였습니다. 중동 문제가 늘 '먼 나라 이야기'처럼 느껴졌는데, 직접 겪어보니 지정학적 리스크는 생각보다 훨씬 빠르게 증시 체감으로 연결되더군요.호르무즈 해협, 기뢰 하나가 유가를 흔드는 이유세계 원유 수송량의 약 30%가 지나는 해상 통로가 호르무즈 해협입니다. 이 숫자가 얼마나 큰지 실감이 잘 안 됐는데, 이번 사태를 보면서 비로소 실체가 느껴졌습니다.이란은 이 해협에 계류 기뢰와 해저 기뢰를 최소 12개 설치한 것으로 알려졌습니다. 여기서 계류 기뢰란 특정 수심에 줄로 고정해 두는 방식의 기뢰로,.. 2026. 4. 17. 미국 없는 국제질서 (호르무즈, 유럽독자체제, 주식투자) 미국 없는 국제질서 (호르무즈, 유럽독자체제, 주식투자)미국이 동맹국들의 신뢰를 잃으면 주식 시장은 어떻게 움직일까요? 일반적으로 미국이 흔들리면 전 세계가 동반 하락한다고 알려져 있지만, 저는 최근 상황을 보며 그 공식이 더 이상 작동하지 않을 수 있다는 생각을 하게 됐습니다. 호르무즈 해협 봉쇄 사태를 계기로 유럽이 미국 없는 독자 체제를 구체화하고 있고, 이 변화는 글로벌 자금 흐름의 지각 변동으로 이어질 가능성이 있습니다.호르무즈 봉쇄가 드러낸 미국 고립프랑스와 영국이 주도한 호르무즈 안전 통행 국제 화상 회의에서 미국은 참석 명단에 없었습니다. 처음 이 소식을 접했을 때 저는 단순한 외교적 마찰 정도로 봤습니다. 그런데 들여다볼수록 이건 단순한 갈등이 아니었습니다.유럽은 이란의 동의를 얻어 해상.. 2026. 4. 17. 이스라엘 전쟁 (지정학적 리스크, 방산주, 유가) 이스라엘 전쟁 (지정학적 리스크, 방산주, 유가)6주 만에 이란 사망자 약 3,400명, 레바논 희생자 약 2,000명. 이 숫자를 처음 접했을 때 저는 한동안 화면을 멍하니 바라봤습니다. 중동 정세가 흔들릴 때마다 증시도 함께 흔들린다는 걸 알고 있었지만, 이번 사태는 규모와 파장이 다르다는 느낌이 직관적으로 왔습니다. 지정학적 리스크가 어떻게 내 포트폴리오에 연결되는지, 직접 겪어보며 정리한 내용을 공유합니다.지정학적 리스크, 이번엔 왜 다른가미국의 중재로 이스라엘과 레바논이 33년 만에 고위급 협상 테이블에 마주 앉았습니다. 그 자체만으로도 시장은 잠깐 안도했습니다. 그런데 협상 직후 네타냐후 총리가 공개석상에서 레바논 남부 점령 확대와 헤즈볼라 해체를 재천명했습니다. 저는 그 발언을 보면서 "이건.. 2026. 4. 16. 이재명 이스라엘 비판 (인권외교, 방산주, 에너지안보) 이재명 이스라엘 비판 (인권외교, 방산주, 에너지안보)솔직히 저는 이번 사태를 처음 봤을 때 단순한 SNS 해프닝 정도로 넘겼습니다. 그런데 아랍권 언론들이 연일 대서특필하고, 이스라엘 외교부가 공식 반발하고, 국내 여야가 격돌하는 모습을 보면서 생각이 바뀌었습니다. 이건 단순한 설전이 아니라 한국 외교의 방향성과 실물 경제까지 건드리는 사안이었습니다.인권외교, 과연 원칙인가 실리인가이재명 대통령이 SNS에 올린 글의 핵심은 '보편적 인권'이었습니다. 팔레스타인 서안 지구에서 아동이 학대받는 장면을 담은 영상을 공유하면서, 홀로코스트와 같은 선상에 놓을 수 없다는 비교를 덧붙였습니다. 청와대는 이를 "전쟁 속의 보편적 가치를 강조한 것"이라 설명했습니다.저는 이 발언의 취지 자체는 충분히 공감합니다. 실.. 2026. 4. 16. 네이버 주가 (AI투자, 수익성, 주주환원) 네이버 주가 (AI투자, 수익성, 주주환원)사상 최대 실적을 낸 기업의 주가가 3개월 만에 19% 넘게 빠졌다면, 뭔가 이상하지 않습니까? 네이버가 바로 그 주인공입니다. 저도 처음 이 숫자를 봤을 때 눈을 의심했습니다. 실적은 역대 최고인데, 주가는 23만 원대에서 19만 원대로 곤두박질쳤습니다. 도대체 시장은 네이버의 어디를 보고 등을 돌린 걸까요.AI 투자, 왜 호재가 아니라 악재가 됐을까네이버는 올해를 사실상 '투자의 해'로 선언했습니다. GPU(그래픽 처리 장치) 구매 비용만 연간 1조 원을 넘어설 것으로 보입니다. 여기서 GPU란 AI 모델 학습과 추론에 핵심적으로 사용되는 연산 칩으로, 최근 AI 인프라의 핵심 자원으로 자리 잡은 부품입니다. 엔비디아 칩 수요가 폭발하면서 단가도 치솟고 있다.. 2026. 4. 15. 이전 1 ··· 11 12 13 14 15 16 17 ··· 21 다음
