전체 글93 중국 전기차 시장 (내수 포화, 보호무역, 에너지 패권) 세계 1위 전기차 시장이 흔들리고 있다는 소식을 처음 접했을 때, 솔직히 이건 예상 밖이었습니다. "전기차면 무조건 팔린다"는 공식이 아직 유효할 거라고 막연히 믿었던 것이죠. 그런데 BYD의 판매량이 한 달 새 반토막 났다는 수치를 보고 나서야, 이 시장이 완전히 다른 국면으로 접어들었다는 걸 실감했습니다.내수 포화: BYD도 피해 갈 수 없었던 치킨 게임BYD의 2025년 1월 신에너지차 판매량은 약 21만 대였습니다. 직전 달인 12월에 42만 대를 팔았으니, 한 달 만에 50%가 증발한 셈입니다. 전년 동기 대비로도 30% 넘게 빠졌습니다. 시장에서는 이 수치를 단순한 계절적 요인이 아닌, 구조적 성장 둔화의 신호로 읽고 있습니다.제가 이 흐름을 지켜보면서 주목했던 건 판매량 자체보다 그 배경이었.. 2026. 4. 8. 한국 조선·원전 (LNG선, 원전해체, 두산에너빌리티) 한국 조선·원전 (LNG선, 원전해체, 두산에너빌리티)중동 정세가 흔들릴 때마다 에너지 관련 주식을 들여다보는 분들이 많을 겁니다. 저도 이란 관련 뉴스가 터진 날 밤, 조선주와 원전주를 번갈아 검색하다가 문득 이 두 섹터가 어떻게 연결되는지 정리해야겠다는 생각이 들었습니다. 단기 리스크와 구조적 기회가 뒤엉킨 지금, 한국 조선과 원전 산업의 실질적인 위치를 짚어봤습니다.카타르 LNG선 인도 지연, 위기일까 기회일까LNG선 투자 이야기가 나올 때마다 "수주 잔고가 두둑하니 무조건 좋다"는 시각이 많습니다. 그런데 제 경험상 이건 좀 다릅니다. 계약 구조를 들여다보면 얘기가 달라지거든요.국내 조선 3 사인 HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업이 수주한 카타르 LNG선은 총 64척으로 추정됩니다. 척당 약 .. 2026. 4. 7. 이재명 정부 경제성장전략 (AI 대전환, 코리아 프리미엄, 잠재성장률) 이재명 정부 경제성장전략 (AI 대전환, 코리아 프리미엄, 잠재성장률)정부가 야심 차게 내놓은 경제 청사진이 '호재'인데, 왜 지금 당장 주식을 사면 안 될까요? 이재명 정부가 발표한 '새 정부 경제성장전략'을 처음 접했을 때, 솔직히 저도 반사적으로 매수 버튼에 손이 갔습니다. AI, 초혁신경제, 코리아 프리미엄까지 — 방향성 자체는 정석입니다. 그런데 자료를 뜯어볼수록 "이건 좀 다르게 봐야 한다"는 생각이 점점 강해졌습니다.AI 대전환, 말은 맞는데 언제 돈이 될까정부가 올해 경제성장률 전망치를 0.9%로 내놓은 건 스스로 현재 상황이 쉽지 않다고 시인한 것입니다. 내년도 1.8%에 그칩니다. 이 추세를 뒤집겠다며 제시한 카드가 바로 AI 대전환입니다. 기업·공공·국민·기반조성 4개 분야에 걸쳐 1.. 2026. 4. 7. 삼성전자주가, SK하이닉스, HBM, 반도체투자, 환율, 실적발표 삼성전자·하이닉스 주가 (HBM, 환율, 실적발표)계좌를 열었다가 그냥 닫아버린 적 있으신가요? 저는 요즘 그러고 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 연일 빠지는데, 뉴스에서는 이란 전쟁 얘기만 나오고, 진짜 이유가 뭔지 알 수가 없었습니다. 직접 국내외 증권사 리포트와 거시경제 데이터를 뜯어보고 나서야 퍼즐이 맞춰지기 시작했습니다.주가를 누르는 진짜 범인은 전쟁이 아닙니다"이란 때문에 반도체 주가가 빠진다"는 말, 반은 맞고 반은 틀립니다. 이란 전쟁이 직접 삼성전자 공장을 멈추게 하는 건 아니니까요. 저도 처음에는 지정학 리스크로만 이해하고 있었는데, 숫자를 들여다보니 핵심은 따로 있었습니다.진짜 원인은 미국 국채 10년물 금리가 4.3%를 넘어선 것입니다. 여기서 국채 10년물 금리란 미국 정부가 .. 2026. 4. 7. 빅테크, 이란전쟁, 호르무즈해협, 나스닥, AI수익화, 분할매수, 종전수혜주 빅테크 매수 기회 (과매도 구간, 호르무즈, AI 수익화)빅테크의 포워드 P/E(주가수익비율)가 31배에서 22배까지 내려왔습니다. 같은 실적을 내는 회사인데 시장이 그 가치를 30% 가까이 낮게 평가하기 시작한 것입니다. 저도 처음 이 숫자를 봤을 때 단순히 전쟁 때문이라고만 생각했는데, 파고들수록 구조가 훨씬 복잡하다는 걸 알게 됐습니다.두 번 맞은 빅테크, 지금 어디쯤 와 있나사실 빅테크는 이란 전쟁이 터지기 전부터 이미 흔들리고 있었습니다. 발단은 CAPEX(설비투자비용) 쇼크였습니다. 여기서 CAPEX란 기업이 미래 수익을 위해 인프라나 설비에 투자하는 비용을 뜻합니다. 구글, 아마존, 메타, 마이크로소프트 네 회사가 2026년 한 해에만 AI 인프라에 쏟겠다고 발표한 금액이 약 910조 원입니.. 2026. 4. 7. AI금융위기, 월가공포론, 고용없는성장, 화이트칼라실업, AI생존전략, 2028시나리오, 자동화충격 AI 금융위기 시나리오 (월가 공포, 고용 충격, 생존 전략)AI가 2028년에 금융위기를 불러온다면, 지금 우리가 보유한 포트폴리오는 얼마나 버틸 수 있을까요? 최근 월가를 뒤흔든 한 보고서가 이 질문을 아주 직접적으로 던졌습니다. 저도 처음 이 내용을 접했을 때 솔직히 "또 과장 아냐?"라는 생각이 먼저 들었습니다. 그런데 읽으면 읽을수록 마냥 무시하기가 어려웠습니다.월가를 뒤흔든 공포 시나리오, 실제로 얼마나 현실적일까시트리니 리서치가 공개한 '2028년 글로벌 지능 위기' 보고서는 꽤 독특한 구성을 취하고 있습니다. 가상의 거시경제 리포트 형식을 빌려 2년 뒤의 세계를 묘사하는 방식인데, 내용 자체는 SF보다 논리적 추론에 가깝습니다.핵심 논리는 이렇습니다. AI가 지능의 희소성(scarcity).. 2026. 4. 6. 이전 1 ··· 10 11 12 13 14 15 16 다음
