전체 글122 한국 조선·원전 (LNG선, 원전해체, 두산에너빌리티) 한국 조선·원전 (LNG선, 원전해체, 두산에너빌리티)중동 정세가 흔들릴 때마다 에너지 관련 주식을 들여다보는 분들이 많을 겁니다. 저도 이란 관련 뉴스가 터진 날 밤, 조선주와 원전주를 번갈아 검색하다가 문득 이 두 섹터가 어떻게 연결되는지 정리해야겠다는 생각이 들었습니다. 단기 리스크와 구조적 기회가 뒤엉킨 지금, 한국 조선과 원전 산업의 실질적인 위치를 짚어봤습니다.카타르 LNG선 인도 지연, 위기일까 기회일까LNG선 투자 이야기가 나올 때마다 "수주 잔고가 두둑하니 무조건 좋다"는 시각이 많습니다. 그런데 제 경험상 이건 좀 다릅니다. 계약 구조를 들여다보면 얘기가 달라지거든요.국내 조선 3 사인 HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업이 수주한 카타르 LNG선은 총 64척으로 추정됩니다. 척당 약 .. 2026. 4. 7. 이재명 정부 경제성장전략 (AI 대전환, 코리아 프리미엄, 잠재성장률) 이재명 정부 경제성장전략 (AI 대전환, 코리아 프리미엄, 잠재성장률)정부가 야심 차게 내놓은 경제 청사진이 '호재'인데, 왜 지금 당장 주식을 사면 안 될까요? 이재명 정부가 발표한 '새 정부 경제성장전략'을 처음 접했을 때, 솔직히 저도 반사적으로 매수 버튼에 손이 갔습니다. AI, 초혁신경제, 코리아 프리미엄까지 — 방향성 자체는 정석입니다. 그런데 자료를 뜯어볼수록 "이건 좀 다르게 봐야 한다"는 생각이 점점 강해졌습니다.AI 대전환, 말은 맞는데 언제 돈이 될까정부가 올해 경제성장률 전망치를 0.9%로 내놓은 건 스스로 현재 상황이 쉽지 않다고 시인한 것입니다. 내년도 1.8%에 그칩니다. 이 추세를 뒤집겠다며 제시한 카드가 바로 AI 대전환입니다. 기업·공공·국민·기반조성 4개 분야에 걸쳐 1.. 2026. 4. 7. 삼성전자주가, SK하이닉스, HBM, 반도체투자, 환율, 실적발표 삼성전자·하이닉스 주가 (HBM, 환율, 실적발표)계좌를 열었다가 그냥 닫아버린 적 있으신가요? 저는 요즘 그러고 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 연일 빠지는데, 뉴스에서는 이란 전쟁 얘기만 나오고, 진짜 이유가 뭔지 알 수가 없었습니다. 직접 국내외 증권사 리포트와 거시경제 데이터를 뜯어보고 나서야 퍼즐이 맞춰지기 시작했습니다.주가를 누르는 진짜 범인은 전쟁이 아닙니다"이란 때문에 반도체 주가가 빠진다"는 말, 반은 맞고 반은 틀립니다. 이란 전쟁이 직접 삼성전자 공장을 멈추게 하는 건 아니니까요. 저도 처음에는 지정학 리스크로만 이해하고 있었는데, 숫자를 들여다보니 핵심은 따로 있었습니다.진짜 원인은 미국 국채 10년물 금리가 4.3%를 넘어선 것입니다. 여기서 국채 10년물 금리란 미국 정부가 .. 2026. 4. 7. 빅테크, 이란전쟁, 호르무즈해협, 나스닥, AI수익화, 분할매수, 종전수혜주 빅테크 매수 기회 (과매도 구간, 호르무즈, AI 수익화)빅테크의 포워드 P/E(주가수익비율)가 31배에서 22배까지 내려왔습니다. 같은 실적을 내는 회사인데 시장이 그 가치를 30% 가까이 낮게 평가하기 시작한 것입니다. 저도 처음 이 숫자를 봤을 때 단순히 전쟁 때문이라고만 생각했는데, 파고들수록 구조가 훨씬 복잡하다는 걸 알게 됐습니다.두 번 맞은 빅테크, 지금 어디쯤 와 있나사실 빅테크는 이란 전쟁이 터지기 전부터 이미 흔들리고 있었습니다. 발단은 CAPEX(설비투자비용) 쇼크였습니다. 여기서 CAPEX란 기업이 미래 수익을 위해 인프라나 설비에 투자하는 비용을 뜻합니다. 구글, 아마존, 메타, 마이크로소프트 네 회사가 2026년 한 해에만 AI 인프라에 쏟겠다고 발표한 금액이 약 910조 원입니.. 2026. 4. 7. AI와 금융시장 변화 가능성 (고용 구조 변화, 기술 전환, 대응 전략) 최근 인공지능(AI)이 금융시장과 고용 구조에 미칠 영향을 둘러싼 다양한 전망이 나오고 있습니다. 저 역시 처음에는 “기술 발전이 또 한 번 과장되는 것 아닐까?”라는 생각을 했습니다. 하지만 여러 보고서와 시장 반응을 함께 살펴보니, 단순한 유행으로만 보기 어려운 변화가 진행되고 있다는 점도 느끼게 됐습니다. AI가 가져올 변화, 어디까지 가능할까 최근 글로벌 투자업계에서는 AI가 산업 구조를 얼마나 빠르게 바꿀 수 있는지에 대한 논의가 활발하게 이어지고 있습니다. 일부 리서치 기관들은 향후 몇 년 안에 금융·사무·고객 서비스 분야에서 자동화가 빠르게 확대될 가능성을 제시하고 있습니다.핵심 배경은 ‘지능의 자동화’입니다. 과거에는 고숙련 인력이 수행하던 업무 일부를 AI가 처리할 수 있게 되면서, 기업.. 2026. 4. 6. 하메네이 사망 이후 (혁명수비대, 호르무즈, 한국경제) 하메네이 사망 이후 (혁명수비대, 호르무즈, 한국경제)하메네이가 죽었다고 전쟁이 끝났다고 보시는 분들, 저는 솔직히 그 생각이 제일 위험하다고 봅니다. 이란의 권력 구조를 조금만 들여다보면, 지금은 끝이 아니라 진짜 혼란의 시작점일 가능성이 훨씬 큽니다. 원유, 환율, 전기요금까지 동시에 흔들리는 삼중 충격이 한국을 향하고 있는 지금, 구조를 모르면 최악의 타이밍에 움직이게 됩니다.혁명수비대, 이 조직을 모르면 시나리오가 안 보입니다많은 분들이 하메네이가 사라지면 이란이 무너지거나 협상 테이블로 나올 거라고 생각하시는데, 저는 그 판단이 이란의 실제 권력 구조를 간과한 것이라고 봅니다.이란에는 대통령 위에 최고 지도자가 있고, 그 최고 지도자에게만 충성하는 별도의 군사 조직이 존재합니다. 바로 IRGC(.. 2026. 4. 5. 이전 1 ··· 15 16 17 18 19 20 21 다음
